ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
Статья баланса Код На начало
года На
конец
года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 31 70
организационные расходы 111 0 0
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы 112 31 70
Основные средства (01, 02, 03) 120 474 168 530 630
земельные участки и объекты природопользования 121 0 0
здания, сооружения, машины, оборудование 122 474 168 530 630
Незавершенное строительство (07,08,61) 130 120 117 155 054
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 73 305
инвестиции в дочерние общества 141 0 0
инвестиции в зависимые общества 142 0 0
инвестиции в другие организации 143 0 0
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 0 0
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 73 305
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 594 389 686 059
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 19 828 53 966
сырье, материальные и другие аналогичные ценности (10,15,16) 211 15
725 36 188
животные на выращивании и откорме (11) 212 40 41
малоценные и быстро изнашивающиеся предметы (12,13,16) 213 3 600 4
313
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20,21,23,29,30,36,44) 214 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) 215 385 13 338
товары отгруженные (45) 216 0 0
расходы будущих периодов (31) 217 78 86
прочие запасы и затраты 218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 1
474 11 903
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты) 230 108 516
покупатели и заказчики (62,76,82) 231 0 0
векселя к получению (62) 232 0 0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 0 0
авансы выданные (61) 234 108 516
прочие дебиторы 235 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты) 240 72 536 195 635
покупатели и заказчики (62,76,82) 241 62 462 115 282
векселя к получению (62) 242 0 15
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 0 0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал
(75) 244 0 0
авансы выданные (61) 245 1 246 5 933
прочие дебиторы 246 8 828 74 405
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0
инвестиции в зависимые общества 251 0 0
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 21 608
Денежные средства 260 2 435 14 593
касса (50) 261 95 188
расчетные счета (51) 262 1 321 9 339
валютные счета (52) 263 31 20
прочие денежные средства (55,56,57) 264 988 5 046
Прочие оборотные активы 270 1 0
ИТОГО по разделу II 290 96 382 276 613
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88) 310 0 0
Затраты не перекрытые финансированием 311 0 0
Непокрытый убыток отчетного года 320 0 0
Авансовое образование фонда дивидендов 321 0 0
Использованная прибыль отчетного года 330 0 0
ИТОГО по разделу III 390 0 0
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) 399 690 771 962 672
ПАССИВ
Статья баланса Код На начало
года На
конец
года
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 1 133 1 133
Добавочный капитал (87) 420 545 745 549 249
Резервный капитал (86) 430 19 077 10 752
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431
1 945 3 223
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
17 132 7 529
Фонды накопления (88) 440 18 061 90 526
Фонд социальной сферы (88) 450 1 711 7 200
Целевые финансирование и поступления (96) 460 22 939 67 560
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470 0 0
Нераспределенная прибыль отчетного года 480 Х 0
ИТОГО по разделу IV 490 608 666 726 420
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92,95) 510 1 867 622
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты 511 677 105
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты 512 1 190 517
Прочие долгосрочные пассивы 520 0 0
ИТОГО по разделу V 590 1 867 622
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94) 610 2 159 720
кредиты банков 611 1 970 631
прочие займы 612 189 89
Кредиторская задолженность 620 78 019 234 910
поставщики и подрядчики (60,76) 621 56 268 152 691
векселя к уплате (60) 622 0 0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 0 0
по оплате труда 624 2 952 10 101
по социальному страхованию и обеспечению (69) 625 1 722 7 987
задолженность перед бюджетом (68) 626 13 423 44 398
авансы полученные (64) 627 0 10 457
прочие кредиторы 628 3 654 9 276
Расчеты по дивидендам (75) 630 0 0
Доходы будущих периодов (83) 640 0 0
Фонды потребления (88) 650 0 0
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 0 0
Прочие краткосрочные пассивы 670 0 0
ИТОГО по разделу VI 690 80 178 235 630
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 699 690 771 962 672
Руководитель__________________________
Главный бухгалтер_____________________
М.П.
Приложение № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
На 01 января 1999 г.
Организация: ОАО «Х-газпром»
Адрес:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя Код стр. За
отчетный период За аналогичный период прошлого года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг ( за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 010 27138 12596
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 19420 9005
Коммерческие расходы 030 2825 1263
Управленческие расходы 040 3440 1534
Прибыль (убыток) от реализации
(строки 010-020-030-040) 050 1453 794
Проценты к получению 060 19 4
Проценты к уплате 070 5 2
Доходы от участия в других организациях 080 – –
Прочие операционные доходы 090 233 33
Прочие операционные расходы 100 57 16
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
(строки 050+060-070+080+090-100) 110 1643 813
Прочие внереализационные доходы 120 9 12
Прочие внереализационные расходы 130 17 5
Прибыль (убыток) отчетного периода
(строки 110+120-130) 140 1635 820
Налог на прибыль 150 572 287
Отвлеченные средства 160 10 5
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)
170 1053 528
Руководитель__________________________
Главный бухгалтер_____________________
М.П.
PAGE
PAGE 92
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
