БИЗНЕС ПЛАН
на период 2005-2007 гг.
ЧФ «SKYnet»
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Телефон офиса: (371)1622498
Телефакс: (371)1622497
Электронная почта: HYPERLINK “mailto:[email protected]”
[email protected]
Генеральный директор: Собиров Т.Ш.
Финансовый директор: Цай М.Д..
Директор по маркетингу: Стойченко Э.Ю.
Администраторы сети : Огай Н.Ч.
Умарходжаева И.А.
330-33-59
300-85-20
330-27-69
157-96-36
156-39-89
ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА
Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб
“SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг
населению. Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей
экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по
прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем
торговли товарами.
Базовое учреждение – компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере
предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
Доступ в Internet
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft
auto 3, Star craft)
Распечатка текста(черно-белая, цветная)
Сканирование
Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий значительно
возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты,
школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой
популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и
институт.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы
на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о
наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения
компьютерного клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на
данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для
развития компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум
(на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период
предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в
размере ………………..
ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА
№ Ф. И. О. Занимаемая должность Дата рождения Образование и квалификация
Предыдущие должности и места работы Срок работы в данной должности Срок
работы на предприятии
1 Сабиров Т. Ш. Генеральный директор 30.12.1971 г. Институт связи ,
программист. 1) Институт программирования
2) Sarkor-telekom 12.12 02 г. 12.12.04г.
2 Цай Мария Финансовый директор 07.01.1974 г. Финансовый институт,
финансист, получила международный сертфикат CIPA 1) СП «Sovplas Ital»
Финансистом
2) ГАО «ТАПО и Ч»
Отдел финансов 13.12.02 г. 12.12.04г
3 Стойченко Э.Ю.. Директор по маркетингу 16.07.1978 г. ТГЭУ, маркетолог,
менеджер. 1) СП «Sovplas Ital»
Маркетологом в отделе сбыта
2) СП «Калина» 13.12.02 г. 12.12.04 г.
4 Огай Н.Ч. Администратор сети 20.03.1984 г. Студентка ТГТУ
Internet-cafe «Transnet» 12.04.03 г. 30.12.04 г.
5 Умарходжаева И.А. Администратор сети 03.11.1981 г. Магистр ТИИТ
Internet-cafe «MATRIX» 15.12.02 г. 02.11.04 г.
ПЛАН ПО ПРДАЖЕ.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений,
поэтому в результате маркетинговых исследований определены
предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;
другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся
услугами клуба время от времени.
Интернет Работа на комп. Игры Распечатка Сканирование Ксерокопия
Школьники + + + + + +
Студенты + + + + + +
22-35 лет + + – + + +
35 и старше + + – + – –
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них
пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой
«Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными
услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость
рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в
состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при
правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать
достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было
подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной
услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей 1/4 всех
потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения
расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот»,
Internet-cafe «Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум
Виды услуг “SKYnet” “Genesis” “Бегемот” “Белый попугай”
Интернет 600 700 – 650
1 час работы на компьютере (office) 300 400 300 350
Игры 300 400 300 350
Печать 1стр. 100 100 100 150
Сканирование 1 стр. 100 – 100 100
Ксерокопия 30 30 – 35
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных
услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке
необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,
продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника,
предоставляющего услугу.
Характер спроса.
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши
услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные
периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так,
например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос
увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на
игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на
объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг Объём оказания услуг
В 2005 году В 2006 году В 2007 году
Internet(часов) 16400 30100 31950
Игры, работа с программами Office(часов) 24000 41300 46000
Распечатка (листов) 20100 46000 52000
Сканирование (листов) 7500 8600 9550
Ксерокопия (листов) 35900 47000 52000
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность
располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с
учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не
представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования
спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в
СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами
рекламирования:
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно
во время молодежной программы, музыкального канала.
Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его
адресом и контактным телефоном.
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о
его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе
планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20%
скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы клуба 1. Простои в работе клуба
2. Приобретение новых клиентов 2. Потеря существующих связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг 3. Неудовлетворённость
клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории 4. Плохое отношение к
нам контактной аудитории
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно
следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более
надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей 1.
Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции 2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии 3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня покупательной способности 4. Снижение общего
уровня покупательной способности
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для
эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент
оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования
и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 %
годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в
течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена
за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита Возврат основной суммы долга Начисленные и выплачиваемые
проценты
Январь 4000
40
Февраль
275 40
Март
275 40
Апрель
275 40
Май
275 40
Июнь
275 40
Июль
275 40
Август
275 40
Сентябрь
275 40
Октябрь
600 40
Ноябрь
600 40
Декабрь
600 40
Итого : 4000 4000 480
Юридическая сторона.
T
~
?
”
–
?
¬
®
A
Ae
O
i
2
6
@
N
f
h
|
~
?
’
–
?
®
A
Ae
Oe
O
e
i
?
o
th
(i
i
?
o
o
oe
o
u
ue
th
>@IOX
Z
b
&
gd?jn
gdf&
gdi
A
gd?F
gdi
gdi
gdi
gdi
gdi
gdi
A
gdi
gdi
gdi
gdi
gdi
gdi
„?`„?gdI”„
gdI”„
„?`„?gdekI
gdi
ta
gdi
ta
gdi
ta
gdi
ta
gdi
gdi
A
gdi
A…kd
????A ??
gdi
gdsSO
gdf&
gdfJh
&
3/4
gdsSO
gdfJh
gd)uM
h
h
мы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04
гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Статьи капитала Первоначальная стоимость Намеченный день приобретения
Методы оплаты
Аренда помещения 1200 тыс.сум 20.11.2004 г. наличные
Компьютеры 5650 тыс.сум 12.12.2004 г. перечисление и наличные
Мебель 220 тыс.сум 13.12.2004 г. наличные
Принтер 190 тыс.сум 14.12.2004 г. наличные
Ксерокс 200 тыс.сум 14.12.2004 г. наличные
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
№ Действие или решение Намеченная дата начала Намеченная дата конца
Анализ состояния рынка Июль 2004 года
Разработка бизнес идеи
Создание и регистрация фирмы 01.09.04г. 01.10.04г.
Открытие расчетного счета 04.10.04г. 10.10.04г.
Регистрация в налоговой инспекции 10.10.04г. 17.10.04г.
Заказ получение печати 18.10.04г. 30.10.04г.
Получение кредита 01.11.04г. 01.12.04г.
Аренда помещения 10.11.04г. 15.11.04г.
Ремонт помещения 16.11.04г. 30.11.04г.
Установление охранной системы 28.11.04г. 30.11.04г.
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном 18.11.04г.
25.11.04г.
Закупка и установка оборудования 12.12.04г. 19.12.04г.
Закупка необходимого сырья 20.12.04г. 21.12.04г.
Презентация 01.01.05г.
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
1 Год 2 Год 3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) 21297 41360 45070
Минус: переменные затраты 640,724 3086,32 3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 14846,276 38273,68 41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже) 11383,37 13273,.8 15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) 3462,906 24999,88 25710,23
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата рабочих 4200 5280 6360
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) 1302 1636,8 1971,6
Обучение персонала 50 – –
Аренда 1200 1560 2200
Вода 32,4 36 40
Газ и другая энергия 120 144 160
Телефон 12 14,4 16
Реклама и продвижение 55 40 50
Ремонт и содержание помещений 400 200 200
Охрана 100 30 40
Процент на краткосрочный кредит (12%) 480 – –
Банковские расходы 212.97 413,6 450,7
Амортизация других активов 199 1879 1879
Налоги (налог на имущество и т. д.) 1200 1440 1800
Другие расходы: 720 600 600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ 11383,37 13273,8 15767,3
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кол-во услуги Internet (час) 900 1000 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1500
1600 1600 1600
Цена услуги (сум) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Доход от услуги (тыс.сум) 540 600 720 720 840 840 900 900 900 960 960
960
Кол-во услуги игры (час) 1400 1400 1700 1700 1800 2000 2200 2400 2400
2800 2800 2800
Цена услуги (сум) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Доход от услуги (тыс.сум) 420 420 510 510 540 600 660 720 720 840 840
840
Кол-во услуги Распечатка(шт.) 1200 1200 1600 1800 1800 200 1700 1600
1800 1800 1800 1800
Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 120 120 160 180 180 200 170 160 180 180 180
180
Кол-во услуги Сканирование(шт.) 500 500 600 600 700 600 600 600 700 700
700 700
Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 50 50 60 60 70 60 60 60 70 70 70 70
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) 2500 3000 2900 2900 2800 2400 3000 2800
3000 3200 3200 3200
Цена услуги (сум) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Доход от услуги (тыс.сум) 75 90 87 87 84 102 90 84 90 96 96 96
Валовой доход 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146
Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.
Год 2006 год 2007 год
Месяц 1 2 3 4 1 2 3 4
Кол-во услуги Internet(час) 7500 7400 7600 7600 1400 1400 1500 1500
Цена услуги (сум) 650 650 650 650 650 650 650 650
Доход от услуги (тыс.сум) 4875 4810 4940 4940 5135 5200 5200 5200
Кол-во услуги игры(час) 10200 10300 10400 10400 11000 11500 11500 12000
Цена услуги (сум) 350 350 350 350 350 350 350 350
Доход от услуги (тыс.сум) 3570 3605 3640 3640 3850 4025 4025 4200
Кол-во услуги Распечатка (шт.) 11000 11500 11500 12000 12500 13000 13000
13500
Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 1100 1150 1150 1200 1250 1300 1300 1350
Кол-во услуги Сканирование (шт.) 2000 2200 2200 2200 2300 2400 2400 2450
Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100
Доход от услуги (тыс.сум) 200 220 220 220 230 240 240 245
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) 11000 12000 12000 12000 12500 13000 13000
13500
Цена услуги (сум) 40 40 40 40 40 40 40 40
Доход от услуги (тыс.сум) 440 480 480 480 500 520 520 540
Валовой доход 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД 2005 год
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Начальное сальдо
585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01 2761,94 3435,212
4133,252 4691,14 5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения собственника 4000 – – – – – – – – – – –
Краткосрочный кредит 4000 – – – – – – – – – –
Поступления от продажи за месяц 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924
1960 2146 2146 2146
Итого поступления 9205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146
2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт. 1248,25 792 794,57 794,77 791,84 852,72
793,5 793,94 793,4 796,16 796,16 796,16
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка 6495 – – – – – – – – – – –
Переменные затраты:
Сырье 38,6 42,6 45,8 47,4 47,4 53 47,4 45 49 50,6 50,6 50,6
Возврат кредита – 275 275 275 275 275 275 275 275 600 600 600
НДС 337,62 138,92 140,074 140,434 139,848 141,144 140,18 139,788 140,66
141,352 141,352 141,352
Итого платежи 8119,47 1248,52 1255,444 1257,604 1254,088 1321,864
1256,08 1253,728 1258,96 1588,112 1588,112 1588,112
Денежные поступления -платежи 585,53 31,48 281,556 299,396 459,912
480,136 623,93 670,272 701,04 557,888 557,888 557,888
Остаток суммы на счету 585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01
2761,94 3435,212 4133,252 4691,14 5249,028 5806,916
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД 2006 год 2007 год
Месяц I II III IV I II III IV
Начальное сальдо 5806,916 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596
51244,026 61642,256 72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц 10185 10265 10430 10480 10965 11285
11285 11535
Итого поступления 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт. 2972,15 2852,95 2954,6 2855,1 3557,45
3430,65 3530,65 3433,15
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка 2900 – – – – – – –
Переменные затраты:
Сырье 207 220,6 220,6 224,6 233,4 242,2 242,2 250,6
НДС 563,83 542,71 563,04 543,94 668,17 644,57 664,57 646,76
Итого платежи 3670,83 763,31 783,64 768,54 901,57 886,77 906,77 897,37
Денежные поступления -платежи 6514,17 9501,46 9646,36 9711,46 10063,43
10398,23 10378,23 10637,63
Остаток суммы на счету 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596 51244,026
61642,256 72020,468 82658,116
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ 8000 ПАССИВЫ 8000
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 4000
Оборудование 5000 Нераспределенная прибыль 0
Мебель 220 Итого собственные средства 4000
Офисное оборудование 1115
Итого основные средства 6335 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 4000
Наличность на счету 1665 Выплата налогов 0
Итого краткосрочные активы 1665 Задолженность банку 0
Итого краткосрочные пассивы 4000
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2005 года
АКТИВЫ 5475.876 ПАССИВЫ 5475.876
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания
Вложения собственника 0
Оборудование 4000 Нераспределенная прибыль 3452.906
Мебель 176 Итого собственные средства 3462.906
Офисное оборудование 223
Итого основные средства 4399 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 1076.876 Выплата налогов 1200
Итого краткосрочные активы 1076.876 Задолженность банку 812.97
Итого краткосрочные пассивы 2012.97
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2006 года
АКТИВЫ 26853.48 ПАССИВЫ 26853.48
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 0
Оборудование 5200 Нераспределенная прибыль 24999.88
Мебель 232 Итого собственные средства 24999.88
Офисное оборудование 669
Итого основные средства 6101 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 20752.48 Выплата налогов 1440
Итого краткосрочные активы 20752.48 Задолженность банку 413.6
Итого краткосрочные пассивы 1853.6
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На конец 2007 года
КТИВЫ 27960.93 ПАССИВЫ 27960.93
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 0
Оборудование 3740 Нераспределенная прибыль 25710.23
Мебель 163 Итого собственные средства 25710.23
Офисное оборудование 446
Итого основные средства 4349 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 23611.93 Выплата налогов 1800
Итого краткосрочные активы 23611.93 Задолженность банку 450.7
Итого краткосрочные пассивы 2250.7
PAGE
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
