.

Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

Язык: русский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 638
Скачать документ

Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения
на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на
__________ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***» ____ тыс. руб.

Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на
заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***» ____ тыс. руб.

Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное
подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на
________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

————————————————————————
———————

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).

Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс.
руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на
_______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера
и стипендии (по дням) на ______________________г.

число

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

п/п Наимено-

вание

предприя-

тия

(номер счета) Янв. Фев. Март Апр Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб Дек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО:

Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель
_____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог
за месяц.

Приложение 3

Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной
наличностью

_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

почтовый адрес

тыс. руб.

Наименование показателей Проверяемый период

(месяцы)

А 1 2 3

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

По данным предприятия.

_______________________________________________________________________

1.2. По данным банка.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

Остаток денежных средств в кассе на

начало месяца…………………………………………………..

_______________________________________________________________________

2. Поступило денежных средств………………………..

_______________________________________________________________________

3. Выдано предприятием …………………………………..

_______________________________________________________________________

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия ……………………………..

_______________________________________________________________________

4.2. по данным банка ………………………………………..

_______________________________________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на конец

месяца…………………………………………………………
…….

_______________________________________________________________________

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки

в банк
………………………………………………………………
.

_______________________________________________________________________

6.1. Согласовано с банком

_______________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений

соглашения с банком)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из
выручки, поступившей в кассу предприятия

А 1 2 3

Разрешено расходование выручки

(указать цели)

_______________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих
поступлений…………………………………….__________________
_____________

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать
цели)………………………………………………..___________
____________________

_______________________________________________________________________

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными
деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы
налично-денежных расчетов) Наименование предприятия-получателя наличных
денег

Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе
предприятия

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка
касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы
(2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде
______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения
лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя
величина) (4 :
5)______________________________________________________________________
___

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка
_____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший)
бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

Наименование показателя Код Фактическое исполнение за Прогноз

соотв. квартал прошлого года пред. квартал на квартал

1 2 3 4 5

Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)

Торговая выручка

выручка предприятий пассажирского транспорта

Квартальная плата и коммунальные платежи

Выручка зрелищных предприятий

Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги

Прочие поступления

Итого (1+2+3+4+5+6)

в том числе:

расходы из выручки

сдается в предприятия Госкомсвязи России

сдается в учреждения Сбербанка России

сдается в кассы учреждений банков

РАСХОДЫ

На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы,
не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

На выплату пенсий и пособий соцстраха

Выдачи на другие цели

4. Итого (1+2+3)

Руководитель предприятия
________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

Наименование показателей Код Фактическое исполнение за соответствующий
квартал прошлого года Прогноз на квартал _____г.

1 2 3 4

Розничный товарооборот (включая оборот военторга)

Прочие источники

Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)

Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами

Неинкассируемая выручка — всего,

в том числе:

продажа товаров по безналичному расчету

реализация газет и журналов в счет подписки

Выручка, используемая торговыми предприятиями:

на заработную плату

на выплату пособий

на закупки сельхозпродуктов

на прочие цели (включая выплаты комитентам)

Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)

процент инкассации

Переходящая выручка:

с первого периода (+)

на следующий период (-)

Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России
— всего (стр.6+стр.8-стр.9)

в том числе:

в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами

в учреждения банков наличными деньгами

в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019