Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения
на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на
__________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на
заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное
подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
________________________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
————————————————————————
———————
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс.
руб.
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
_______________________________________
_______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 2
Календарь
выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера
и стипендии (по дням) на ______________________г.
число
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
№
п/п Наимено-
вание
предприя-
тия
(номер счета) Янв. Фев. Март Апр Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб Дек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель
_____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог
за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной
наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
Наименование показателей Проверяемый период
(месяцы)
А 1 2 3
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца…………………………………………………..
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств………………………..
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием …………………………………..
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ……………………………..
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ………………………………………..
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца…………………………………………………………
…….
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк
………………………………………………………………
.
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из
выручки, поступившей в кассу предприятия
А 1 2 3
Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих
поступлений…………………………………….__________________
_____________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать
цели)………………………………………………..___________
____________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными
деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы
налично-денежных расчетов) Наименование предприятия-получателя наличных
денег
Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе
предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка
касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы
(2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде
______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения
лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя
величина) (4 :
5)______________________________________________________________________
___
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка
_____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший)
бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
Наименование показателя Код Фактическое исполнение за Прогноз
соотв. квартал прошлого года пред. квартал на квартал
1 2 3 4 5
Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)
Торговая выручка
выручка предприятий пассажирского транспорта
Квартальная плата и коммунальные платежи
Выручка зрелищных предприятий
Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги
Прочие поступления
Итого (1+2+3+4+5+6)
в том числе:
расходы из выручки
сдается в предприятия Госкомсвязи России
сдается в учреждения Сбербанка России
сдается в кассы учреждений банков
РАСХОДЫ
На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы,
не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
На выплату пенсий и пособий соцстраха
Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)
Руководитель предприятия
________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
Наименование показателей Код Фактическое исполнение за соответствующий
квартал прошлого года Прогноз на квартал _____г.
1 2 3 4
Розничный товарооборот (включая оборот военторга)
Прочие источники
Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)
Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами
Неинкассируемая выручка — всего,
в том числе:
продажа товаров по безналичному расчету
реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
на заработную плату
на выплату пособий
на закупки сельхозпродуктов
на прочие цели (включая выплаты комитентам)
Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)
процент инкассации
Переходящая выручка:
с первого периода (+)
на следующий период (-)
Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России
— всего (стр.6+стр.8-стр.9)
в том числе:
в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами
в учреждения банков наличными деньгами
в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter